交银可转债债券C净值下跌3.21% 华夏可转债增强债券C净值下跌4.26%
交银可转债债券C净值下跌3.21% 华夏可转债增强债券C净值下跌4.26%,
交银可转债债券C净值下跌3.21%
交银施罗德可转债债券型证券投资基金(简称:交银可转债债券C,代码007317)公布4月25日最新净值,下跌3.21%。
交银可转债债券C成立于2019年7月11日,业绩比较基准为中证可转换债券指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益26.82%,今年以来收益-20.45%,近一月收益-6.03%,近一年收益1.13%。近一年,该基金排名同类2588/3082。
基金经理为魏玉敏。魏玉敏自2019年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
600019 宝钢股份 1.19% 211500 142.76万
600026 中远海能 0.81% 151300 96.83万
002241 歌尔股份 0.73% 25400 87.38万
605166 聚合顺 0.62% 56700 74.56万
601166 兴业银行 0.59% 34300 70.9万
600323 瀚蓝环境 0.58% 37300 69.64万
603259 药明康德 0.57% 6100 68.55万
300059 东方财富 0.56% 26398 66.89万
688058 宝兰德 0.55% 7097 66.36万
300531 优博讯 0.51% 34200 61.32万
华夏可转债增强债券C净值下跌4.26%
华夏可转债增强债券型证券投资基金(简称:华夏可转债增强债券C,代码012887)公布4月25日最新净值,下跌4.26%。
华夏可转债增强债券C成立于2021年7月7日,业绩比较基准为中证可转换债券指数。该基金成立以来收益-15.88%,今年以来收益-22.05%,近一月收益-6.60%。
基金经理为何家琪。何家琪自2021年7月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
601128 常熟银行 2.16% 5209100 4031.84万
300750 宁德时代 2.05% 74600 3821.76万
601658 邮储银行 1.71% 5927900 3195.14万
002135 东南网架 1.65% 2574360 3086.66万
601166 兴业银行 1.63% 1472550 3043.76万
601688 华泰证券 1.60% 2008900 2989.24万
601211 国泰君安 1.39% 1653400 2597.49万
600690 海尔智家 1.38% 1113725 2572.7万
002508 老板电器 1.31% 839959 2451.84万
600887 伊利股份 1.25% 630700 2326.65万[db:内容]?